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Le secret du Forex
                                                        Gestion du risque

                                             























La gestion du risque sur le forex , ou money management en anglais, est une notion fondamentale pour qui veut avoir du succès dans le trading. Il y a beaucoup d’ouvrages tres complets la dessus, mais en voici les principes de base à respecter.





 
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gestion du capital
Gestion du risque sur le Forex
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25/07/2012
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06/01/2016
Mis en ligne settings de V18 mon outil de trading multi EA a telecharger ici

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Mis en ligne sur Youtube settings et tutos  de V18 outil de trading multi EA

25/01/2016
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10/02/2016
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27/05/2016
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La taille des lots

Il est primordial de toujours préserver sa marge pour laisser le trade respirer et supporter le draw daown qui ne manquera pas de se produire tôt ou tard, surtout avec les leviers que l’on trouve sur le forex qui vont jusqu'à 500 fois. La plus part des brokers proposent un levier de 200, mais certains 500, cela ne doit surtout pas vous inciter à prendre des lots plus gros (ou plus nombreux), un levier de 500 doit simplement vous laisser plus de marge qu’un levier de 200, mais en aucun cas augmenter le risque.

La notion de base est de ne jamais utiliser plus de 2% a 3% du capital maximum sur un trade, à savoir  0,01 lot pour  500$ , ou 0,1 lots pour 5000$ soit 1 lot pour 50 000 $ exct … (pour un levier de 200 a 500).

Et le total du capital engagé sur tous les trades en meme temps, ne doit pas dépasser les 20% a 25% du capital au maximum, soit pour un capital de 5 000$ le nombre maximum de lot en trade en même temps  doit être de 1 lot a 1,5 lot pour un compte en mini. Il sera de 10 à 15 lots pour un capital de 50 000$ en standard, et de 0,1 à 0,15 lots pour un compte en micro et un capital de 500$

Ceci est une valeur générale, il est plus intéressant de travailler en true money management, quand c’est possible, ou là, la taille des lots sera déterminée par le stop loss, a savoir la perte sera au maximum de 2% a 3% sur un trade

Par exemple vous avez un capital de 500 votre perte maxi doit etre de 10 (2%)

Sur un trade avec un Stop loss a 50 pips  la taille du trade sera de 0,02  (0,20 du pips X50=10)

Sur un trade avec stop loss à 100 pips la taille du trade sera de 0,01

Exc. ….

Voici un exemple tiré du livre de Ralph Vince « Portfolio Management Formulas ».

L'expérience que Ralph a menée a montré clairement la puissance du Money Management. Il convoque 40 ingénieurs en tout genre, statistiques, mathématiques, marchés financiers etc. et leur remet un jeu électronique et 10.000 $ fictifs. Ils peuvent jouer 100 fois au jeu. Avec 50% de chances de gagner et 50% de chances de perdre. Ils gagnent le double du montant de leur mise et perdent le montant de leur mise.

C'est donc un jeu à espérance mathématique tres positive. Comme jamais ils ne peuvent rêver d'en trouver à Las Vegas. Devinez combien de ces 40 ingénieurs ont réussi à gagner de l'argent après 100 essais ? Le résultat de cette expérience est tout simplement étonnant : seulement 2 ingénieurs sur 40 ont pu gagner de l'argent. Et les 38 autres se sont retrouvés perdants.

Difficile d'imaginer que 95% du groupe puissent perdre à un jeu où la chance de gain est supérieure à celle de la perte. Et pourtant ! Ils ont fini par perdre parce qu'ils ont misé un peu au hasard, sans méthode, sans Money Management.

                                                                                   
Il en est de même pour la majorité des particuliers. Ils investissent en bourse sans utiliser de money management, tout occupés à trouver quelle action acheter et quand passer l'ordre. Alors que le plus important est de définir combien doivent-ils investir sur cette action ?

Pour vous donner un exemple de la force du money managment

J'ai 100 euros.

Et je vais jouer à pile ou face. Si je gagne, j'encaisse le double de ma mise. Si je perds, je ne perds que le montant de ma mise. Donc,  j'ai une espérance mathématique tres largement positive.

Je dois choisir entre les 4 options suivantes :

• je mise 10% du montant total de mon capital à chaque lancer.

• je mise 25% du montant total de mon capital à chaque lancer.

• je mise 40% du montant total de mon capital à chaque lancer.

• je mise 51% du montant total de mon capital à chaque lancer.

Quel est le montant idéal à miser pour qu'au terme de 100 lancers je réalise la meilleure performance possible ?

Voilà la solution :

• les 100 euros rapportent 4 700 euros

• les 100 euros rapportent 36 100 euros

• les 100 euros rapportent 4 700 euros

• les 100 euros rapportent 31 euros


95% des traders perdent sur la Forex a cause d'une sur exposition de leur compte
Les Stop loss et Take profit

La plus part des traders débutants pensent plus à ce qu’ils peuvent gagner que ce qu’ils peuvent perdre, c’est un reflexe naturel chez l’homme, mais c’est un mauvais reflexe en trading.

La principale préoccupation avant chaque trade doit être ce que vous risquez de perdre,pas ce que vous allez peut être gagner, car comme beaucoup le savent, il est plus facile de perdre que de gagner.

Donc systématiquement avant de rentrer un trade, vous devez vous soucier en premier lieu de savoir ou sera placé le stop loss, et seulement ensuite ou sera le take profit.

Le stop loss est une valeur fondamentale, il ne doit pas être trop prés du point d’entré, encore une fois pour pouvoir laisser respirer le trade, mais il ne doit pas être trop loin non plus afin de ne pas trop entamer le capital, dans tous les cas il est indispensable pour qui veut faire des profits sur le long terme, et  travailler sans stop loss reviens a faire de la haute voltige sans filet, mais tôt ou tard …… c’est le crash assuré !!

En règle générale il sera fixé entre 60 et 100 pips, mais cela bien sur est fonction du marché, de la place des supports et résistances, exc …., Je ne rentrerais pas dans les détails.

Mais cette notion de 60 a 100 pips doit vous permettre de juger  si un trade est trop risqué ou pas.

Un trade qui se présente sous la forme  150 pips de Stop Loss et 10 pips de take profit ne vaut pas le coup d’être risqué, par contre un trade de 60 pips de Stop loss et 80 de take profit est intéressant à rentrer.

Il est possible aussi de travailler en open a savoir rentrer un trade avec son stop loss , et laisser le take profit a l’appréciation, ou avec un trailing stop .

Mais en aucun cas de trade sans stop loss,  c’est une régle fondamentale, et qui ne s’en souci est condamné a l’échec  tot ou tard. Et l’idée de penser : ho !  je ne met pas de stop loss j’aurais bien le temps de couper en manuel si ça perd, ne marche pas, dites vous bien qu’il sera toujours trop tard pour couper un trade en perte sans stop loss , ainsi que l’idée que le marché va bien revenir sur votre prix d’entré , ne vous amènera qu’a votre perte
La gestion du capital

Le reflexe naturel nous pousse à rajouter quand on gagne ou a laisser grossir le capital en  trade et à retirer quand on perd, he bien sur le forex c’est l’inverse qu’il faut faire pour une bonne gestion du capital. (à condition bien sur d’avoir des résultats probants ou une stratégie de trading efficace)

Il faut savoir retirer ses profits et remettre au panier quand le capital baisse.

Dans l’absolu vous devriez procéder ainsi.

Dison que vous avez un capital de 10 000 à consacrer à un portefeuille de Forex ,  il ne faudra mettre que 5 000 sur le marché et grader 5 000 en marge dans votre poche

Pourquoi ? et bien l’idée est simple, prenons un exemple, vous avez perdu 50% à la suite d’une succession de trades malheureux,  il vous faudra faire 100% pour retrouver votre capital de départ

Alors que si vous avez perdu 50% que vous remettez 25% il vous faudra faire 50% pour retrouver votre capital de départ, plus votre mise supplémentaire. Donc en théorie  vous retrouverez votre capital deux fois plus vite.

D’un autre coté il faut savoir prendre ses profits pour réduire le risque.

La majorité des gens se disent ho ça marche bien je gagne, je vais mettre plus pour gagner plus, en fait ils ne font qu’augmenter le risque de perdre , car plus vous avez de capital en trade plus vous allez augmenter la taille des lots, donc le montant qui risque d’être perdu.

Pour une bonne gestion du capital il faut procéder ainsi :

A  période régulière, en général tous les mois, vous retirez 100% de vos gains, jusqu'à ce que vous aillez atteint votre ROI (retour aux investissements). Une fois le ROI atteint et votre capital dans votre poche le risque est nul. A la suite de quoi vous retirez 50% des profits, ce qui vous fera un profit mensuel qui augmentera tous les mois, puis que votre capital en trade va augmenter aussi. Puis seulement au bout d’un certain temps lorsque vous avez fait suffisamment de profit vous pouvez augmenter votre capital en trade en réinvestissant une partie des gains et en suivant la règle pré citée.

A l’inverse si votre capital est en perte il faut remettre 50% de la perte afin de recouvrer vos gains


Prenons un exemple :

Monsieur X et Monsieur  Y qui tradent exactement la meme stratégie

Monsieur  X met 100% de son capital en trade soit 10 000 il gagne bien il fait 50%  il est content, il remet donc  5 000 de plus et se retrouve avec 20 000 en tout , manque de chance mauvaise serie il perd 50% et se retrouve donc avec 10 000, il a donc une perte nette de 5 000

Monsieur Y lui ne met que 5 000 il gagne aussi 50 % mais les retire, il n’a donc plus d’engagé que 2 500 de sa poche,  sur les 5 000 qu’il a en trade.

Manque de chance aussi, il perds 50%, il se retrouve donc avec 2 500, il n’a donc rien perdu, alors que dans le même temps Mr X lui a perdu 5 000

Monsieur X n’a pas le choix il ne peut qu’attendre que son compte refasse les pertes soit 50% et même 100% s’il veut retrouver ses gains

Mr Y lui remet 50% de sa perte soit 1250, il aura donc 3750 en trade

La stratégie fait a nouveau une bonne série et gagne 50% soit 1875 il se retrouve donc avec un capital en trade de 5 625 et un gain de 1 875, il retire donc 625

Mr X est content il a retrouvé son capital il n’a rien perdu, mais il n’a rien gagné

Mr Y lui est tres content dans le même temps,  il a gagné 2500 qu’il a retiré, moins 1250  qu’il a remis, plus 1875 qu’il a refait  soit un gain net sur la même période de  3 125  avec toujours 5000 en trade  et 1875 dans sa poche

Et ainsi de suite

Et je ne vous explique même pas ou en serait le capital de Mr X s’il c’était dit après sa perte de 50% : hou la la !!, ce n’est pas bon je vais retirer du capital tant qu’il m’en reste, alors que Mr Y faisait l’inverse


Un autre exemple:

Mr X a 10 000 a investir et met tout sur son compte de trading

Mr Y a 10 000 mais il ne met que 5 000

Les trades démarrent et se passent bien, le profit augmente, mais une position commence à être en draw daown, puis une crise financière éclate suite a un événement imprévu, le draw daown s'accentue, s'accentue, la marge diminue, diminue, Mr X est anxieux, il voit sa marge fondre comme neige au soleil

Mr Y lui réagit, il met 50% de plus sur son compte pour soutenir la marge (et dormir tranquille)

Les choses ne s’arrangent pas et ce qui devait arriver arriva, bien que Mr X trade avec  un risque modéré le marché sort des cadres habituels, et sa marge explose, le broker ferme tous ses positions et Mr X se retrouve avec 95% de perte.

Mr  Y , lui , qui a maintenu sa marge tiens le coup

Puis forcement, les choses se stabilisent, et le marché revient dans ses cadres

Le draw daown diminue, puis carrément sa position passe en plus value

Mr Y ferme son trade avec une belle plus value et retire les 25% qu’il avait mis pour soutenir sa marge
Voici donc succinctement expliquées les règles fondamentales du money management sur le forex à respecter si vous voulez avoir du succès dans le trading, sans cela votre chance de gagner est casiment nulle.
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